东财禧悦90天滚动持有中短债C (026011.jj ) 申	基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模10.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1377元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6782 / 7439)
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东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东财禧悦90天滚动持有中短债C.(026011) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财禧悦90天滚动持有中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.14元	10.26亿	9.03亿元	--
2026-03-31	1.13元	11.05亿	9.77亿元	--