华宝安润六个月持有期债券 (025999.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理林昊唐雪倩基金类型债券型成立日期2026-04-10总资产规模4.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0028元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7090 / 7450)
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华宝安润六个月持有期债券(025999) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华宝安润六个月持有期债券.(025999) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝安润六个月持有期债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	4.70亿	4.65亿元	--
2026-04-08	--	--	4.65亿元	--