华宝安润六个月持有期债券(025999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,432.48万 | 11.56% |
| (其中) 股票 | 5,432.48万 | 11.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.51亿 | 74.62% |
| (其中) 债券 | 3.51亿 | 74.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,845.87万 | 12.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 648.99万 | 1.38% |
| 5 | 其他资产 | 3.91万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,680.30万 | 7.83% |
| 金融业 | 761.23万 | 1.62% |
| 采矿业 | 260.98万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.16万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.64万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.73万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.76万 | 0.13% |
| 建筑业 | 22.20万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.08万 | 0.03% |
| 房地产业 | 8.01万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 7.50万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.07万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 金融 | 78.20万 | 0.17% |
| 材料 | 67.86万 | 0.14% |
| 房地产 | 23.58万 | 0.05% |
| 公用事业 | 16.76万 | 0.04% |
| 工业 | 13.51万 | 0.03% |
| 通讯 | 7.42万 | 0.02% |
| 非必须消费品 | 4.43万 | 0.009% |
| 医疗保健 | 2.06万 | 0.004% |
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