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公告
华宝安润六个月持有期债券
(025999.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
林昊
唐雪倩
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-10
基金净值
1.0004
元
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.03%
(7131 / 7266)
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华宝安润六个月持有期债券(025999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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基金净值
基金累计净值
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华宝安润六个月持有期债券历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-24
1.0004
元
1.0004
元
2026-04-17
1.0003
元
1.0003
元
2026-04-10
1.0001
元
1.0001
元