华宝安润六个月持有期债券(025999)(025999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |