广发集辉债券C (025992.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9886元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7321 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集辉债券(025991) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集辉债券C(025992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |