广发集辉债券C (025992.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9951元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7232 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集辉债券(025991) |
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广发集辉债券C(025992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |