估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发集辉债券C
(025992.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
刘志辉
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-12
总资产规模
16.25亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9886
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.13%
(7321 / 7386)
相关基金:
主从基金:
广发集辉债券(025991)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
广发集辉债券C(025992) - 历史资产组合