广发集辉债券C (025992.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0029元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7024 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集辉债券(025991) |
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广发集辉债券C(025992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |