广发集辉债券C (025992.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7046 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集辉债券(025991) |
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广发集辉债券C(025992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |