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公告
广发集辉债券C
(025992.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-12
基金净值
1.0028
元
(
2026-02-06
)
基金经理
刘志辉
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-11
)
相关基金:
主从基金:
广发集辉债券A
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广发集辉债券C(025992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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基金净值
基金累计净值
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广发集辉债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-06
1.0028
元
1.0028
元
2026-01-30
1.0023
元
1.0023
元
2026-01-23
1.0016
元
1.0016
元
2026-01-16
1.0007
元
1.0007
元
2026-01-09
1.0003
元
1.0003
元
2025-12-31
0.9999
元
0.9999
元
2025-12-26
1.0000
元
1.0000
元
2025-12-19
1.0000
元
1.0000
元
2025-12-12
0.9999
元
0.9999
元