广发集辉债券C (025992.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0029元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7024 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集辉债券(025991) |
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广发集辉债券C(025992) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.19% | 0.04% | 0.33% | -0.42% | -2.03% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |