广发集辉债券A(025991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |