广发集辉债券A (025991.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2025-12-12总资产规模3.75亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7126 / 7305)
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广发集辉债券A(025991) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发集辉债券A.(025991) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集辉债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	3.75亿	3.73亿元	--
2025-12-09	--	--	4.13亿元	--