广发集辉债券A(025991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |