广发集辉债券A(025991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 8.00% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 8.00% | |
| 2 | 基金投资 | 1,261.38万 | 0.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 18.17亿 | 89.37% |
| (其中) 债券 | 18.17亿 | 89.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,348.33万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 2,742.42万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,094.69万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,161.15万 | 1.06% |
| 金融业 | 1,453.28万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.78万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 339.25万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 201.25万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.85万 | 0.05% |
| 建筑业 | 2.69万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,489.77万 | 1.22% |
| 金融 | 1,725.53万 | 0.85% |
| 工业 | 1,536.46万 | 0.76% |
| 非日常生活消费品 | 698.89万 | 0.34% |
| 通讯业务 | 122.30万 | 0.06% |
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