中欧鑫悦回报一年持有混合A (025989.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9430元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8475 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合C |
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中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-04 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-19 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-15 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-30 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |