中欧鑫悦回报一年持有混合A (025989.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9915元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7646 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合C |
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中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |