中欧鑫悦回报一年持有混合A (025989.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9249元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% (8658 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合C |
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中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-14 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-10 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-03 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-02 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-01 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-26 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-23 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-06-04 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-19 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-15 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-13 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |