中欧鑫悦回报一年持有混合A (025989.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9932元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7562 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鑫悦回报一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.36亿 | 53.34% |
| (其中) 股票 | 8.36亿 | 53.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 31.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 13.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,622.90万 | 1.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 17.18% |
| 金融业 | 1.00亿 | 6.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,708.98万 | 6.20% |
| 采矿业 | 3,807.16万 | 2.43% |
| 建筑业 | 2,324.25万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 2,233.35万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,713.08万 | 1.09% |
| 房地产业 | 146.01万 | 0.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 7,681.67万 | 4.90% |
| 金融 | 6,619.19万 | 4.22% |
| 消费者非必需品 | 6,553.35万 | 4.18% |
| 工业 | 3,709.86万 | 2.37% |
| 基础材料 | 2,129.32万 | 1.36% |
加载中......