中欧鑫悦回报一年持有混合A (025989.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理蓝小康基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模15.65亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9943元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7775 / 9139)
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中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧鑫悦回报一年持有混合A.(025989) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	15.65亿	15.68亿元	--
2025-11-17	--	--	14.93亿元	--