估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家元利债券C
(025980.jj )
申
基金经理
段博卿
杨若愚
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
总资产规模
1.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0051
元
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.50%
(7004 / 7439)
相关基金:
主从基金:
万家元利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家元利债券C(025980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
万家元利债券C.(025980) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
万家元利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1.19亿
1.17亿
元
--