万家元利债券C(025980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-10-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-10-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-10-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-10-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-10-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-10-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-24 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-09-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |