万家元利债券C (025980.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿杨若愚基金类型债券型成立日期2026-02-06基金净值1.0063元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6949 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家元利债券(025979) |
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万家元利债券C(025980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |