万家元利债券C(025980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |