万家元利债券C(025980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |