万家元利债券C(025980) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480.64万 | 5.13% |
| (其中) 股票 | 1,480.64万 | 5.13% | |
| 2 | 基金投资 | 583.38万 | 2.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 82.42% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 82.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,993.31万 | 10.38% |
| 5 | 其他资产 | 12.17万 | 0.04% |
加载中......
最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480.64万 | 5.13% |
| (其中) 股票 | 1,480.64万 | 5.13% | |
| 2 | 基金投资 | 583.38万 | 2.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 82.42% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 82.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,993.31万 | 10.38% |
| 5 | 其他资产 | 12.17万 | 0.04% |