万家元利债券C (025980.jj ) 申	基金经理段博卿杨若愚基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6670 / 7516)
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万家元利债券C(025980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

万家元利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	146.66万元	0.60%	24.44万元	0.10%
2026-06-30	146.66万元	0.60%	24.44万元	0.10%