估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家元利债券C
(025980.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
段博卿
杨若愚
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-06
基金净值
1.0063
元
(
2026-07-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.62%
(6949 / 7386)
相关基金:
主从基金:
万家元利债券(025979)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家元利债券C(025980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
万家元利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率