万家元利债券C (025980.jj ) 申	基金经理段博卿杨若愚基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0113元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6670 / 7516)
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万家元利债券C(025980) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-29	万家元利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	万家元利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-03	关于万家元利债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-05	万家元利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-31	万家元利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-31	万家基金管理有限公司万家元利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-31	万家元利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-31	万家元利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-31	万家基金管理有限公司万家元利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论