前海联合弘利债券A (025975.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金经理孟令上徐铭基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模2,494.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.1249元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6840 / 7457)
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前海联合弘利债券A(025975) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海联合弘利债券A.(025975) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海联合弘利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	2,494.60万	2,221.37万元	--
2026-03-31	1.12元	2,585.05万	2,309.73万元	--
2025-12-31	1.12元	2,995.43万	2,686.00万元	--