前海联合弘利债券A (025975.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金经理孟令上徐铭基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模2,494.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.1249元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6848 / 7457)
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前海联合弘利债券A(025975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

前海联合弘利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	7.66万元	0.30%	1.28万元	0.05%
2026-03-12	--	0.30%	--	0.05%
2025-12-31	1.80万元	0.30%	3,000.00元	0.05%