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基金投资策略和运作
概况
公告
前海联合弘利债券A
(025975.jj )
新疆前海联合基金管理有限公司
申
基金经理
孟令上
徐铭
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-24
总资产规模
2,494.60万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1249
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.92%
(6848 / 7457)
相关基金:
主从基金:
前海联合弘利债券C
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前海联合弘利债券A(025975) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
新疆前海联合弘利债券型证券投资基金
基金简称
前海联合弘利债券
基金主代码
025975
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-24
总份额
6,888.66万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
前海联合弘利债券A
前海联合弘利债券C
子基金场内简称
子基金代码
025975
025976
子基金份额
2,221.37万
份
(
2026-06-30
)
4,667.29万
份
(
2026-06-30
)