华宝北证50成份指数C (025955.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9864元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (5194 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数(025954) |
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华宝北证50成份指数C(025955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-30 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-20 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-14 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-13 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-04-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-09 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-07 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-02 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-01 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-03-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-25 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-23 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-19 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-17 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |