华宝北证50成份指数C(025955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-25 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-08-24 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-21 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-08-20 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-19 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-18 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-08-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-08-14 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-08-13 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-08-12 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-11 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-08-10 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-08-07 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-08-06 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-08-05 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-04 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-08-03 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-31 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-30 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-07-29 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-28 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-24 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-23 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-21 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-20 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-16 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-15 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-09 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-07 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-02 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-18 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |