华宝北证50成份指数C (025955.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8889元 (2026-03-27) 基金经理蒋俊阳成立以来分红再投入年化收益率-11.14% (5532 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数A |
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华宝北证50成份指数C(025955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-25 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-23 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-19 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-17 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-12 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-13 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |