华宝北证50成份指数C (025955.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8788元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (5681 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数(025954) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝北证50成份指数C(025955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-18 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-15 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-11 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-09 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-04 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-03 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-01 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-27 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-26 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-15 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-30 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-20 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |