华宝北证50成份指数C (025955.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7080元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.22% (6272 / 6377)
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华宝北证50成份指数C(025955) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华宝北证50成份指数C.(025955) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	1.01亿	1.15亿元	--
2026-03-31	0.87元	9,454.35万	1.08亿元	--
2025-12-31	1.00元	1.80亿	1.79亿元	--