华宝北证50成份指数C (025955.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7608元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-23.94% (6051 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数(025954) |
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华宝北证50成份指数C(025955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-21 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-20 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-16 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-15 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-14 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-10 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-09 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-07 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-03 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-02 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-29 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-18 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-15 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-11 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-10 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-09 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-04 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-03 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-01 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-27 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-05-26 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-05-22 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-15 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |