华宝北证50成份指数C (025955.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7080元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.22% (6272 / 6377)
相关基金:	主从基金: 华宝北证50成份指数A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华宝北证50成份指数C(025955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

华宝北证50成份指数C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	53.34万元	0.50%	10.67万元	0.10%
2026-06-30	53.34万元	0.50%	10.67万元	0.10%