华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8521元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-14.82% (5886 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
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华宝北证50成份指数A(025954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-08 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-07 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-06 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-01 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-30 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-23 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-15 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-11 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-09 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-04 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-02 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-01 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-05-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |