华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8898元 (2026-03-27) 基金经理蒋俊阳成立以来分红再投入年化收益率-11.05% (5528 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
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华宝北证50成份指数A(025954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |