华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8740元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (5734 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
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华宝北证50成份指数A(025954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-26 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-06 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-27 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-16 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-14 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-10 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-07 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-03 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-01 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-31 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-30 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-24 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-23 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |