华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7562元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-24.40% (6158 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
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华宝北证50成份指数A(025954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-25 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-24 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-08-21 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-08-20 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-18 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-08-17 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-08-14 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-08-13 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-11 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-08-06 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-08-03 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-31 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-30 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-28 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-27 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-22 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-21 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-20 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-17 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-16 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-15 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-14 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-07-13 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-10 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-08 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-07 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-06 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-01 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-30 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-24 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-23 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |