华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7143元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率157.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.59% (6274 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝北证50成份指数A(025954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-10-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-10-09 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-10-08 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-09-30 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-09-29 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-09-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-09-24 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-09-23 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-09-22 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-09-21 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-09-18 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-09-17 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-09-16 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-09-15 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-09-14 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-09-11 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-09-10 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-09-09 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-09-08 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-09-07 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-09-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-09-03 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-09-02 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-09-01 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-08-31 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-08-28 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-08-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-25 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-24 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-08-21 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-08-20 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-18 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-08-17 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-08-14 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-08-13 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-08-11 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-08-06 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-08-03 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-31 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-30 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-28 | 0.7489元 | 0.7489元 |