华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8785元 (2026-04-03) 基金经理蒋俊阳成立以来分红再投入年化收益率-12.18% (5566 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝北证50成份指数A(025954) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 76.81% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 76.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 23.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 64.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,960.56万 | 8.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 552.14万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 522.94万 | 1.17% |
| 采矿业 | 313.79万 | 0.70% |
加载中......