华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7562元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-24.40% (6158 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
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华宝北证50成份指数A(025954) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.71万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 189.05万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 80.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,725.92万 | 9.12% |
| 采矿业 | 283.95万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.20万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 210.31万 | 1.11% |
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