华宝北证50成份指数A (025954.jj ) 北证50 (季度) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8740元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (5734 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝北证50成份指数C |
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华宝北证50成份指数A(025954) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 93.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 961.84万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 104.39万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 78.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,955.85万 | 11.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.98万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.88万 | 1.48% |
| 采矿业 | 138.53万 | 0.79% |
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