圆信永丰兴益三个月定开债C (025939.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2025-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0084元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6528 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债(015284) |
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圆信永丰兴益三个月定开债C(025939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0084元 | 1.0412元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0408元 |
| 2026-05-29 | 1.0080元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0080元 | 1.0408元 |
| 2026-05-27 | 1.0074元 | 1.0402元 |
| 2026-05-26 | 1.0072元 | 1.0400元 |
| 2026-05-25 | 1.0072元 | 1.0400元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0400元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0400元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0398元 |
| 2026-05-19 | 1.0067元 | 1.0395元 |
| 2026-05-18 | 1.0066元 | 1.0394元 |
| 2026-05-15 | 1.0065元 | 1.0393元 |
| 2026-05-14 | 1.0061元 | 1.0389元 |
| 2026-05-13 | 1.0056元 | 1.0384元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0382元 |
| 2026-04-29 | 1.0050元 | 1.0378元 |
| 2026-04-28 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-04-24 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.0384元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-20 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-17 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0382元 |
| 2026-04-15 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-10 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-09 | 1.0047元 | 1.0375元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.0372元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.0369元 |
| 2026-04-02 | 1.0039元 | 1.0367元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.0361元 |
| 2026-03-30 | 1.0029元 | 1.0357元 |
| 2026-03-27 | 1.0030元 | 1.0358元 |
| 2026-03-26 | 1.0026元 | 1.0354元 |
| 2026-03-25 | 1.0025元 | 1.0353元 |
| 2026-03-24 | 1.0022元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0018元 | 1.0346元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.0017元 | 1.0345元 |