圆信永丰兴益三个月定开债C (025939.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0317元 (2026-01-23) 基金经理刘莎莎黄世旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6834 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债A |
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圆信永丰兴益三个月定开债C(025939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |