圆信永丰兴益三个月定开债C (025939.jj ) 申	基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2025-10-30总资产规模72.55元 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6486 / 7457)
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圆信永丰兴益三个月定开债C(025939) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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圆信永丰兴益三个月定开债C.(025939) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰兴益三个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	72.55	72.00元	--
2026-03-31	1.00元	72.24	72.00元	--
2025-12-31	1.03元	74.21	72.00元	--