圆信永丰兴益三个月定开债C (025939.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎黄世旺基金类型债券型成立日期2025-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6693 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债(015284) |
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圆信永丰兴益三个月定开债C(025939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0056元 | 1.0384元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0382元 |
| 2026-04-29 | 1.0050元 | 1.0378元 |
| 2026-04-28 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-04-24 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-04-23 | 1.0056元 | 1.0384元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-20 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-17 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0382元 |
| 2026-04-15 | 1.0051元 | 1.0379元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-13 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-10 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-09 | 1.0047元 | 1.0375元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0376元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.0372元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.0369元 |
| 2026-04-02 | 1.0039元 | 1.0367元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.0361元 |
| 2026-03-30 | 1.0029元 | 1.0357元 |
| 2026-03-27 | 1.0030元 | 1.0358元 |
| 2026-03-26 | 1.0026元 | 1.0354元 |
| 2026-03-25 | 1.0025元 | 1.0353元 |
| 2026-03-24 | 1.0022元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0018元 | 1.0346元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.0017元 | 1.0345元 |
| 2026-03-18 | 1.0012元 | 1.0340元 |
| 2026-03-17 | 1.0011元 | 1.0339元 |
| 2026-03-16 | 1.0011元 | 1.0339元 |
| 2026-03-13 | 1.0012元 | 1.0340元 |
| 2026-03-12 | 1.0011元 | 1.0339元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0011元 | 1.0339元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |