圆信永丰兴益三个月定开债C (025939.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-10-30基金净值1.0302元 (2025-12-24) 基金经理刘莎莎黄世旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6738 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴益三个月定开债A |
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圆信永丰兴益三个月定开债C(025939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,463.01万 | 96.84% |
| (其中) 债券 | 5,463.01万 | 96.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.76万 | 3.15% |
| 3 | 其他资产 | 3,328.00 | 0.006% |
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