平安新能源精选混合发起式C (025924.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8702元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.01% (9003 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式(025923) |
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平安新能源精选混合发起式C(025924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-22 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-17 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-15 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-13 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-08 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-01 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-28 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-14 | 1.2357元 | 1.2357元 |