平安新能源精选混合发起式C (025924.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0905元 (2026-02-27) 基金经理俞瑶金溪寒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (3104 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安新能源精选混合发起式C(025924) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,002.37万 | 87.65% |
| (其中) 股票 | 6,002.37万 | 87.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 815.50万 | 11.91% |
| 3 | 其他资产 | 29.97万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,165.01万 | 75.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290.25万 | 4.24% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.99%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 331.84万 | 4.85% |
| 工业 | 215.27万 | 3.14% |
加载中......