平安新能源精选混合发起式C (025924.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模4.68亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8433元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.70% (9104 / 9321)
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平安新能源精选混合发起式C(025924) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安新能源精选混合发起式C.(025924) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安新能源精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	4.68亿	4.48亿元	--
2026-03-31	1.06元	1.24亿	1.18亿元	--
2025-12-31	0.94元	5,257.73万	5,593.93万元	--