平安新能源精选混合发起式C (025924.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2357元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率23.52% (785 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式(025923) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安新能源精选混合发起式C(025924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-08 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-29 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-02 | 1.0883元 | 1.0883元 |