平安新能源精选混合发起式C (025924.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0467元 (2026-03-03) 基金经理俞瑶金溪寒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4926 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式A |
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平安新能源精选混合发起式C(025924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-02 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-31 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-30 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-26 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-19 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-16 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-12-15 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |