兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A (025916.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8520元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.79% (5999 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-17 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-09-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-09-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-09-14 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-09-11 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-10 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-09-09 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-09-08 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-09-07 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-09-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-09-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-09-02 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-09-01 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-31 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-28 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-26 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-24 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-21 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-20 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-08-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-14 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-06 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-04 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-31 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-29 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-28 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-24 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-23 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-17 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-16 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-15 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-14 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |