兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A (025916.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2559 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-07 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |