兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A (025916.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9703元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (4994 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-07 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |