兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A (025916.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-11-28) 基金净值1.0041元 (2026-04-03) 基金经理翁子晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (4330 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |