兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A (025916.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2559 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,162.09万 | 87.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 170.65万 | 2.89% |
| (其中) 债券 | 170.65万 | 2.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.88万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 442.82万 | 7.49% |
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