兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A (025916.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-11-28) 基金净值1.0041元 (2026-04-03) 基金经理翁子晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (4330 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |