鹏华产业债债券D(025915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-02 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-11-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |