估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华产业债债券D
(025915.jj )
申
基金经理
祝松
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-30
总资产规模
6.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0197
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5329 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华产业债债券A
、
鹏华产业债债券C
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鹏华产业债债券D(025915) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
鹏华产业债债券型证券投资基金
基金简称
鹏华产业债债券
基金主代码
206018
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-02-06
总份额
70.68亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏华产业债债券A
鹏华产业债债券C
鹏华产业债债券D
子基金场内简称
子基金代码
206018
019302
025915
子基金份额
38.88亿
份
(
2026-06-30
)
25.56亿
份
(
2026-06-30
)
6.24亿
份
(
2026-06-30
)