鹏华产业债债券D (025915.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理祝松基金类型债券型成立日期2025-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5893 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业债债券(206018) 、鹏华产业债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华产业债债券D(025915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |