鹏华产业债债券D (025915.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理祝松基金类型债券型成立日期2025-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5746 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业债债券(206018) 、鹏华产业债债券C |
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鹏华产业债债券D(025915) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0026 元 | 1.16亿 | 30.17万元 | 0.26% | 0.30% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0004 元 | 807.85万 | 3,231.40元 | 0.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |