估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华产业债债券D
(025915.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
祝松
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-30
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0183
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5790 / 7313)
相关基金:
主从基金:
鹏华产业债债券(206018)
、
鹏华产业债债券C
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鹏华产业债债券D(025915) - 历史资产组合